Recherche des états de frais

La recherche multi critères vous permet de sélectionner de manière ciblée les états de frais validés à transmettre à la PSOP.
Les critères disponibles sont proposés sous 3 onglets, à titre d'exemple, il est possible de sélectionner sur la session examen, le type de mission, le code gestionnaire validateur (il s'agit du gestionnaire ayant validé l'état de frais), la date de validation de l'état de frais, l'intervenant, etc.

Export PSOP

Code service gestionnaire :
Vous choisissez dans la liste déroulante le code service gestionnaire qui sera transmis vers la PSOP pour les états de frais sélectionnés pour l'export. Une fois le mouvement traité en paye, ce code service gestionnaire est une information qui figure sur le listing des pièces justificatives transmis à la TG en même temps que le fichier paye mensuel.

Noter que :
Pour mettre à jour la liste des codes service gestionnaire vous disposez de l'activité 'Code service gestionnaire PSOP' du menu 'Etat de frais'

 Liste des missions convoquées

La liste affiche les frais de rémunération validés suivant la recherche effectuée.

Pour chaque état de frais, vous visualisez :
- les nom, prénom de l'intervenant,
- son étalissement principal,
- l'identification de la mission,
- le centre mission : il s'agit du centre de déroulement de la mission
- le montant estimé : cette rubique indique le montant brut qui sera transmis pour mise en paiement vers la PSOP.

Vous sélectionnez les états de frais à transmettre, soit un à un en cochant la case Sélection en fin de ligne, soit globalement en utilisant le bouton Sélectionner tout de la barre d'outils. Le bouton Désélectionner Tout permet de désélectionner globalement les états de frais.

Après avoir sélectionné les frais de rémunération et renseigné le code service gestionnaire, vous cliquez sur le bouton Planifier pour lancer le traitement d'export vers la PSOP.
Vous choisissez alors le moment d'exécution de ce traitement dans la fenêtre de planification.

Pour contrôler le bon déroulement de l'export, vous consultez le compte-rendu via l'activité 'Suivi des tâches planifiées', il trace :
- l'ensemble des frais de rémunération transmis pour la mise en paiement via PSOP,
- le nombre de fichiers xml générés, ainsi que leurs noms,(par défaut : 50 mouvements PSOP par fichier flux xml)
- le suivi des échanges entre IMAG'IN et SEM.
Sachez que le traitement d'export produit également le document 'bordereau de décompte' , 1 lien donne un accès direct à ce fichier d'édition dans le compte-rendu d'export.
Les bordereaux de décompte individuels des rémunérations justifient pour chaque intervenant, et chaque mission les rémunérations payées. Ces états liquidatifs sont à conserver et pourront être envoyés, à la demande, à la TG qui fait des contrôles à postériori.

Pour mémoire :
La communication entre IMAG'IN et le SEM s'effectue via des flux XML (eXtensible Markup Language : « Langage à balises étendu »; il s'agit d'un langage adapté à la mise au point de format d'échanges de données entre applications) :

IMAG'IN invoque le web service de réception du SEM et lui envoie les demandes de mise en paiement dans un flux XML.
Après réception du flux, le SEM contrôle les données et il alimente la table PSOP nationale, il invoque le web service de réception d'IMAG'IN afin de notifier la mise en attente de traitement par KHEPHREN.
Dans IMAG'IN, le statut des frais de rémunération transmis passe alors de 'validé' à 'transmis à la liquidation'.

Précisons qu'un web service est un mécanisme de communication entre des applications pouvant être distantes.
Le nommage, le type, le format des flux d'échanges entre le SEM et les applications métiers comme IMAG'IN répondent à des règles précises décrites dans la documentation SEM .